金华市人民政府关于印发市区建设用地批后管理若干规定（试行）的通知
浙江省金华市人民政府
金华市人民政府关于印发市区建设用地批后管理若干规定（试行）的通知
金政发〔２００４〕１９２号
婺城、金东区人民政府，市政府各部门：
现将《市区建设用地批后管理的若干规定（试行）》印发给你们，请按照执行。
二ＯＯ四年十二月三十一日
市区建设用地批后管理的若干规定（试行）
为进一步加强市区非农建设用地（以下简称“建设用地”）批后管理，集约利用土地，管好国有土地资产，规范土地市场秩序，促进经济和社会可持续发展，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》和《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等法律法规规定，结合市区实际，制定本规定。
一、土地使用权的转让管理
第一条 本规定所称土地使用权的转让是指建设用地使用权再转移的行为，包括买卖、交换和赠与等。
第二条 土地使用权的转让应当遵循合法、自愿、公平和诚实信用原则。
第三条 法律法规禁止转让的，不予办理土地使用权转让手续。
第四条 以划拨方式取得的土地使用权转让（不改变用途），应当遵守以下规定：
（一）以划拨方式取得的土地使用权，未经批准不得转让。符合以下条件土地使用者向市国土资源行政主管部门提出转让申请的，经依法批准后可以转让：
１、土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人；
２、领有国有土地使用证；
３、地上建筑物、其他附着物有合法产权证明；
４、经依法审批并办理土地使用权出让手续，缴纳土地使用权出让金。
（二）划拨土地使用权办理出让手续，按以下方法缴纳土地使用权出让金：
１、以批准转让之日为同一时点，根据两种用地性质标定地价，全额缴纳差价部分；
２、房改房转让的，土地出让金按标定地价的１０％缴纳；
３、特殊情况需减免的，应报经市政府批准。
（三）司法判决、裁定需拍卖、变卖用于清偿债务的划拨土地使用权转让，司法机关应事先与国土资源行政主管部门协商，在确定土地使用权补办出让手续方案后拍卖、变卖，并按规定办理土地使用权出让变更登记。
（四）经依法批准转让原划拨土地使用权的，应在土地交易机构公开交易。
（五）划拨土地转让后，仍符合国土资源部《划拨目录》的，可继续保留划拨方式，按有关规定办理土地使用权变更登记。
第五条 以出让方式取得的土地使用权，首次转让必须符合土地使用权出让合同约定的条件和以下规定：
（一）已付清全部土地使用权出让金，并取得《国有土地使用权证》；
（二）按出让合同约定期限进行投资开发，并完成开发投资总额的２５％以上（不含土地出让金）；
（三）原土地使用者未按合同约定或市政府文件规定使用该宗土地的，由政府收回原土地使用者取得该宗土地时所享受的优惠政策和相应的政府基础设施配套投入。
以转让方式取得的土地使用权，其使用年限为土地使用权出让合同约定的年限减去原土地使用者已使用年限后的剩余年限。同一幢建筑物土地使用权取得方式有划拨又有出让的，其划拨部分转让后的土地使用年限按该宗地出让部分中的剩余年限确定。
第六条 土地使用权转让价格明显低于市场价格的，市政府行使优先购买权。
第七条 土地使用权转让应当依照规定，在转让后３０天内申请办理土地权属变更登记。
二、建设用地用途管理
第八条 土地使用者应依法按批准的土地用途使用土地，不得擅自改变土地用途。为鼓励集约用地，对工业生产性用地在不改变用途的前提下，经规划部门批准增加容积率（加层）的，可不补交土地出让金。新建厂房必须建三层及以上（生产工艺有特殊要求的除外）。
第九条 确需改变原批准土地用途必须符合以下条件：
（一）符合城市规划、村镇规划和土地利用总体规划；
（二）不影响城市功能和居民的生产、生活；
（三）城市分区规划土地用途已作调整的开发区、园区内的用地；
（四）未确定为拆迁改造、道路建设、文保单位等政府规划控制范围；
（五）法律法规和政策另有规定可以改变用途的。
第十条 对符合改变土地用途条件的，用地单位提出申请，经规划行政主管部门批准，与市国土资源行政主管部门重新签订土地使用权出让合同或补充合同，按照市场价全额缴纳土地出让金差价。
第十一条 土地使用者申请整体改变土地用途，按下列情况办理：
（一）非经营性用地改变用途并重新开发建设为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地项目的，由市政府按原用途标定地价补偿后收回，统一进入土地储备，按计划公开出让。
（二）土地使用者擅自改变土地用途，整体建筑已建成的，依法给予行政处罚。对符合城市规划土地使用者提出申请确需补办手续的，经批准并按市场价缴纳两种土地用途出让金差价后，可办理有关手续。
（三）土地使用者擅自改变土地用途，整体建筑已建成，但不符合城市规划的，房产管理部门不得进行房产登记；以此作营业场所的，工商、税务、环保等部门不得颁发营业执照或许可证；国土资源行政主管部门不得进行土地登记，并依法作出处罚，责令限期恢复土地原用途；逾期不恢复土地原用途，由市政府按原批准用途的标定地价补偿后收回土地使用权。
第十二条 土地使用者改变部分土地用途，在原主体建筑和土地使用权性质不变的情况下，用于商业、服务业等出租的，由土地（房屋）出租方持房屋租赁合同，经国土、规划行政主管部门审核同意，符合城市规划及相关条件的，国土行政主管部门可给予办理手续，租赁时间不超过５年，并按年缴纳土地租金，具体标准由市国土资源行政主管部门另行制订。未经批准或未缴纳土地租金的，由国土资源行政主管部门依法查处。以此作营业场所的，工商、环保部门不得颁发营业执照或许可证，已经颁发的营业执照或许可证到期后不得延长或再审批。
三、地下空间土地使用权管理
第十三条 鼓励集约利用地下空间。经营性项目的地下空间利用，必须符合城市规划和国家人民防空有关法律法规，并经有关部门批准，由规划部门出具规划设计条件，采取公开招标、拍卖或挂牌方式确定受让者。对建设地下公用停车场的，可给予优惠。
第十四条 以出让方式取得土地使用权的地下空间，土地出让合同中对地下空间的红线范围、建筑面积、用途、年限、层深等内容有明确约定的，按出让合同约定予以分割办证。工业用地利用地下空间的，在不改变原用途和新建地下公用停车场的前提下，经规划部门批准可免交土地出让金；除新建地下公用停车场外，改变用途的按建设用地用途管理的有关规定处理。
第十五条 以划拨方式取得土地使用权的地下空间，可按划拨供地时对地下空间的规定确认地下空间划拨土地使用权，经规划行政主管部门批准可增加新建地下公用停车场，未经批准不得分割转让，不得单独办理地下空间土地使用权出让手续。
第十六条 对已建成的地下空间，由原土地使用者提出申请，经规划、国土行政主管部门同意，可办理地下空间土地使用权等有关手续，并按规划审批时的标定地价由业主补交该地下空间土地使用权出让金，办理地下空间土地使用证。
第十七条 经依法批准使用的地下空间，不得擅自改变原批准用途，其土地权利确定为地下空间土地使用权或他项权，使用年限按地下空间土地使用权出让或批准时的约定确定，但不得超过其地上建筑物土地使用权的最高年限。
四、撤村建居后集体建设用地管理
第十八条 村民委员会建制撤销后，原村集体建设用地依法转为国家所有，已确定单位和个人使用的集体建设用地由新成立的集体经济组织负责对原村集体建设用地进行统一造册，在撤村建居后３个月内持有关材料，统一向市国土资源行政主管部门申请办理国有土地使用权登记；未确定单位和个人使用的集体建设用地，在对原土地所有者依法补偿后，收归国家所有，纳入政府土地储备。
第十九条 办理国有土地使用权登记后，原集体建设用地中合法使用权仍属原使用者。属违法占用的建设用地，符合城市总体规划的，经依法处理并补办有关手续后，可由原使用者继续使用；不符合城市总体规划的，经依法处理后，可暂由原土地使用者使用，如国家建设需要时，应无偿拆除。
第二十条 集体经济组织、企业建设用地和住宅用地，采用国有划拨土地方式进行土地登记。
五、闲置建设用地的管理
第二十一条 具有下列情形之一的，可认定为闲置土地，由市国土资源行政主管部门向土地使用者征收土地闲置费，并责令其限期续建，逾期不续建或满２年未动工建设的，可无偿收回土地使用权：
（一）国有土地有偿使用合同或者建设用地批准书未规定动工开发建设日期，自国有土地有偿使用合同生效或者国土资源行政主管部门建设用地批准书颁发之日起满１年未动工开发建设的；
（二）已动工开发建设但开发建设的面积占应动工开发建设总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额（不含土地出让金）不足２５％，且未经批准中止开发建设连续满１年的；
（三）法律、行政法规规定的其他情形。
第二十二条 对确因不可抗力等因素造成建设工期延缓的，应提前３０日向市国土资源行政主管部门提出延建申请，经批准可适当延长开发建设期限，但原则上不得超过１年。
第二十三条 鼓励工业企业退还剩余土地和无能力开发土地，政府收回时给予合理补偿，补偿价格为该土地使用者已支付的土地出让金、已投入的土地开发前期费用、银行同期利息，减去已建建筑物的折旧费，并按补偿价格的１０％支付退出土地损失费。
六、检查验收
第二十四条 市国土、规划、建设行政主管部门应各司其职，密切配合，加强对市区建设用地的日常管理和监督，发现土地使用权违法转让、擅自改变用途等行为，应及时制止，严格依法查处。
第二十五条 建设工程竣工后，国土资源行政主管部门应当进行建设用地复核验收，对土地使用情况进行监督检查。建设单位应配合土地行政主管部门的复核验收工作，不得拒绝或妨碍建设用地复核验收。对擅自改变土地用途、容积率等规划设计条件的，按有关规定处罚，并补缴土地出让金。
第二十六条 引进外资享受土地优惠政策的，土地出让金（包括优惠部分）一律先交后返，待外资足额到位后返还优惠部分的土地出让金。
七、其 它
第二十七条 本规定自２００５年１月１日起施行，以前相关文件与本规定不符的，以本规定为准。
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
中国建设银行
关于印发《建设银行业务资金管理和调拨办法》的通知
1986年11月4日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
为了适应金融体制改革，加强业务资金管理和调拨工作，总行对现进的业务资金调拨试行办法作了修改，现将修改后的《建设银行业务资金管理和调拨办法》（简称新办法）印发你行，并将有关问题通知如下：
一、银行是经营货币资金的特殊企业，业务资金管理和调拨工作是一项重要工作，各级行必须加强领导，并建立健全机构，配备业务熟责任心强的干部，做好这项工作。
二、各级行要组织有关人员学习新办法，应做到：掌握业务资金管理的各项原则和要求，熟悉资金调拨的各项规定，懂得与资金调拨有关的会计、信贷业务知识，及时、准确报送业务资金调拨计划。
三、新办法对横向调拨资金作了规定，但有的行在此之前，已实行了横调，并有一套办法，也可沿用自行规定的横向调拨办法。
附件：建设银行业务资金管理和调拨办法
第一章 总则
第一条 为了适应金融体制改革，管好用活资金，保证计划内的资金供应，必须加强资金调度工作，并发挥业务资金管理和调度工作在宏观控制、微观搞活，提高建设银行资金效益中的作用，特制定本办法。
第二条 建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、联行清算资金及其他资金。
第三条 业务资金实行分别管理、统筹调度、相互融通的原则。分别管理，即财政资金与信贷资金要分开渠道进行管理；统筹调度，即对各渠道的资金作为业务资金，平时可以统筹调度，保证各项支出需要；相互融通，即按照先系统内后系统外、先本地区后外省市的原则，在建行系统内，行与行之间可以相互融通资金，在建行系统外，可以同人民银行、其他专业银行或金融组织相互融通资金。
第二章 资金管理的原则和要求
第四条 预算资金实行先拨后用、存大于支的原则。承办财政拨、贷款的行，必须按照预算安排的拨、贷款计划和用款进度，及时向同级财政部门领取资金（基金）；预算拨、贷款支出，应控制在财政拨存资金的范围内，不得挤占银行资金。
第五条 信贷资金实行计划管理差额控制的原则。信贷计划确定的存、借差额度是平衡信贷资金的依据，存差行按规定上交存差，为了简化手续和减少在途资金，存差资金的上交采取从调拨业务资金中抵扣的办法；借差行由上级行拨补借差或根据上级行下达的借款额度通知向同级人民银行借款。
第六条 各项委托贷款基金实行先存后贷、以存定贷的原则。委托贷款基金必须按计划存入银行后，才能发放贷款。下达贷款指标，必须控制在委托贷款基金范围内。
第七条 自有资金是我行的业务经营资金。这项资金分别存入各行帐户后，实行只进不出的原则。即自有资金帐户余额不得自行冲减。特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，分别报总、分行按规定审批。
第八条 业务周转金由总行统一向人民银行借入，按照业务量的大小、营业机构的多少和交通通讯条件等，核定给各分行，由分行逐级分配给基层行周转使用。此项资金年终必须全额保留，不得用于扩大贷款规模。
第九条 联行往来汇差资金属于清算资金，通过上级行调度抵补。即联行往、来帐轧差为付方余额由上级行通过调拨资金补还，联行往、来帐轧差为收方余额由上级行在调拨资金中抵扣，年终根据会计决算数字进行清算。
第三章 业务资金的调拨
第十条 建设银行业务资金调拨实行“划分范围，分级负责，灵活调度，及时供应”的原则。
划分范围。根据资金的性质和管理权限，划分总、分行的业务资金供应范围。总行供应资金的范围是：
1．中央财政安排预算资金。包括中央预算拨款、中央预算基建贷款、中央基建设备储备贷款等资金。
2．总行供应的其他资金。包括中央基建临时贷款、清理拖欠设备贷款、煤代油基建贷款、中央委托贷款（不包括国际经济合作基金的委托贷款）等资金。
分行及分行以下行处供应资金的范围，由分行决定。
分级负责。各级行在划分的资金供应范围内，分级负责辖内的资金筹措和调度。
灵活调度。根据辖内各行资金余缺的情况、认真匡算支出，准备资金，及时供应。
第十一条 业务资金实行计划调拨。即由下而上逐级编制业务资金调拨计划，报上级行审定后调拨。各级行在编制业务资金调拨计划时，要组织有关部门在调查研究的基础上，根据所经办的拨、贷款任务，结合用款进度，预测支出和本行资金的增减情况，确定上交或请领资金计划，既要保证用款的需要又要防止资金积压。
第十二条 业务资金调拨计划（附一）由各级行按旬编报。上级行收到调拨计划后进行审查和综合平衡，按旬调拨资金。总行对分行采取“先预拨后补发”的办法，即上半旬的资金按上一旬的实拨数折半，于每旬第一日预拨；下半旬的资金，根据分行报来的调拨计划经审核平衡后，于旬中补拨。如因支出数或联行代付款项予计不足，发生资金临时不敷周转时，可电报总行申请临时调拨。如资金多余不需预拨或要求少预拨的应及时电告总行。
第十三条 为了加速资金周转，减少资金在途，有条件的分行，在辖内（省、地辖内）行与行之间可以横向调拨，即根据上级行通知，由调出行将资金直接汇入调入行，调出行减少上级行的调入资金数，调入行相应增加上级行的调入资金数。调出行在汇出资金后，填制“建设银行横调资金汇出报单”（附二）报上级行计划部门，经审查盖章后转会计部门办理转帐。并以调出行汇出日为记息日。具体办法由各分行自行确定。总行不办理横向调拨。
第十四条 各行在资金调拨过程中临时发生资金不足或者紧急付款需要可向当地人民银行临时借款，或向其他专业银行短期拆借。由于季节性存款下降，贷款上升造成的资金短缺，各分行既可以向当地人民银行申请临时借款，也可以书面（或电报）向总行申请一至三个月的临时借款。
此项借款最长期限为三个月，应单独汇拨，单独记帐。
总行的临时借款必须按期归还，为了减少在途资金，到期的临时借款能用抵扣（或分次抵扣）业务资金方式归还的，应提前十天向上级行申请帐户，不能抵扣的部分，应通过人民银行汇还。
第十五条 根据各行资金头寸情况，上级行有权调用下级行的多余资金，下级行根据上级行的交款通知，必须将多余资金按期汇交上级行。
第十六条 业务资金、临时借款、周转金等户资金相互对转，或调拨资金科目与其他资金科目相互对转时，由上级行计划部门填制转户通知单（附三）一式六联，两联计划部门自留，两联送本行财会部门，两联寄下级行计划部门（其中一联转会计部门），分别据以按规定日期转帐。
第十七条 上、下级行的调拨资金户余额，应按旬核对。上级行收到下级行的调拨计划时，对“上旬止已调资金”数进行核对，如有不符，及时查对清楚。
第四章 资金清算及利息结算
第十八条 总行对分行的调拨资金清算，按年度由上而下进行。清算范围包括：中央基本建设、地质勘探拨款支出和联行汇差资金。
清算要求是：
1．上、下级行的清算必须在同一个月份内完成，不得跨月，以保证全行汇总报表数字完整。
2．总行编妥会计决算后，填制“调拨资金清算通知单”（附五）一式二份寄分行据以转帐。
3．贷款资金不必办理清算。
4．地方基本建设、地质勘探拨款支出的清算，可比照上述要求办理。
第十九条 调拨资金利息实行按旬由下而上逐级结算。结算方法如下：
1．业务资金调拨中属于上级行供应资金范围内的部分不计息，多拨（包括拨补借差资金）减少拨（包括上交存差资金），由占用方按月利率5．4‰付给被占用方。
2．每年分四期结算：即上年的十二月至本年二月，三月至五月，六月至八月，九月至十一月。
3．总、分行之间的调拨资金利息结算，由分行根据经办行上报的按月分旬（根据帐面数填制）“调拨资金占用额及利息计算表”（附四）及联行划款凭证汇总上报（上划）总行。分行上报（上划）时间为三、六、九、十二月20日之前。
4．总行核给各分行的业务周转金，按月利率4．8‰计息，与占用资金利息一并上划。
5．总行收到分行寄来结算利息的联行划款凭证和“调拨资金占用额计算表”应先行记帐，然后根据资金平衡表及有关资料进行审核。如有不符，由总行办理调整利息手续，并通知分行调帐。
6．分行对所属行的利息结算方法，由分行规定，但必须在季度终了前逐级办理完毕，以便全面反映各行的财务成果。
第二十条 临时借款由借出行按日数和积数计息。结息方法按建设银行会计核算规定办理。临时借款实行差别利率，贷款期限在二十天以内的（含二十天）利率为月息5．4‰；二十天以上至三个月以内（含三个月）利率为月息5．7‰。临时借款经上级行批准展期的，仍按原期限利率计息；未经上级行批准，逾期不还的，逾期部分按日息万分之三计收罚息。
第五章 业务资金管理和调拨工作的组织
第二十一条 业务资金是银行经营的命脉，资金管理和调拨是一项重要工作，各级行必须加强领导，分行以下要成立资金管理领导小组，由一位行长分管，其成员由各有关业务处室领导组成，在各有关业务部门密切配合下，共同做好资金管理和调拨工作，搞好资金收支匡算，预测资金变化趋势，积极组织资金，平衡资金余缺，提高资金利用率。
第二十二条 资金管理和调拨工作要设置相应的机构办理。总行在计划部设资金处；各分行设资金科，配置3至5人；地、市中心支行配备1至2名专职资金管理调拨人员，县级行可根据业务量大小配备专（兼）职人员办理。
第二十三条 各级行的资金管理部门，应按业务资金管理的原则和要求开展工作；根据会计部门和拨、贷款、建经等业务部门所提供的情况、资料，负责审查、汇总、编报业务资金调拨计划，监测和分析资金动态，掌握资金余缺，调度平衡资金，并向领导及有关部门提供资金信息，报告资金管理和调拨情况，及时提出改进工作的建议和措施。
第二十四条 会计部门要及时向资金管理部门提供资金平衡表、贷款月报、会计电旬报等有关资料以及业务资金收帐通知，并根据计划部门调拨资金、临时借款、转户等通知单，办理汇（借）款、转户、记帐等手续，并负责调拨资金的清算和利息结算等工作。
第二十五条 管辖行的拨贷款、建经部门，要根据资金管理和调度的需要，负责提供投资计划，拨款限额、贷款指标的下达情况，贷款发放回收及大额存款、用款信息等。经办行的拨贷款、建经等部门要在调查研究的基础上编制按月分旬的用款计划。
第二十六条 要加强业务资金调拨计划编报和资金营运情况的考核，定期评比通报，考核内容和方法由各分行确定。
第二十七条 管辖行的资金管理部门要深入基层调查研究，总结和交流经验，并经常进行业务技术辅导，督促和检查工作，帮助辖内行提高工作水平。
第六章 附则
第二十八条 本办法自1987年1月1日起实行。以前颁发的资金管理和调拨办法与本办法有抵触的以本办法为准。
第二十九条 各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，可结合本地具体情况制定补充办法和实施细则，并报总行备案。
第三十条 本办法解释修订权属总行。执行中遇到的问题应及时向总行反映。
附一：中国人民建设银行业务资金调拨计划表（代电报底稿）
年 月 日 单位：万元
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项 目 │电报代号│金额│备 注
──────────────────────────────────┼────┼──┼──────
（一）上旬止已调资金 │ │ │金额栏有
（二）上旬止实际应调资金（1＋2－3） │ │ │＂△＂号的
1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额 │ │ │项目，根
2．上旬止应调入联行汇差资金 │ │ │据＂本旬
3．上旬止应调出联行汇差资金 │ │ │预计增调
（三）本旬预计增调资金小计（4＋5－6） │ │ │资金测算
4．预计本旬总行负责供应的资金支用额 │ │△ │表＂中有
5．预计本旬应调入联行汇差资金 │ │△ │＂△＂号的
6．预计本旬应调出联行汇差资金 │ │△ │项目填列。
（四）信贷资金计划（7－8） │ │ │
7．本旬止借入信贷资金 │ │ │
8．本旬止上交信贷资金 │ │ │
（五）本旬申请调借资金合计［（二）＋（三）＋（四）－（一）］ │ │ │
补 充 资 料 │ │ │
9．上旬止资金头寸 │ │ │
其中：人民银行往来存款 │ │ │
10．上旬止借入其他银行资金 │ │ │
其中：计划内借款 │ │ │
11．上旬止利用信贷资金贷款余额 │ │ │
12．上旬止一般存款总余额 │ │ │
13．上旬止实际借差 │ │ │
14．上旬止实际存差 │ │ │
│ │ │
──────────────────────────────────┴──────────────
编制说明：
（一）本“业务资金调拨计划”是各分行电报总行的项目，按旬向总行报送。
（二）“业务资金调拨计划”编妥后，各分行必须在旬后三日内送达邮电局拍发电报（节假日不顺延），因故不能发出的，应于次日上午电话报总行。
（三）电报代号另发。
（四）各项数字来源：
1．“（一）上旬止已调资金”，按分行调拨科目中的总行业务资金户的余额填列。
2．“1．上旬止总行负责供应资金的实际支用额”，资金平衡表中102－103＋104－105＋106－107＋108＋408＋431（付方余额部分）＋432＋434＋436＋438＋452＋026＋606－601－013等项计算填列。
3．“2．上旬止应调入联行汇差资金”和“3．上旬止应调出联行汇差资金”按上旬止联行汇差余额（联行往帐、联行来帐及上年联行余额轧差数）填列，余额在付方时填入前项，收方填入后项。
4．“4．预计本旬总行负责供应的资金支用额”和“5．预计本旬应调入联行汇资金”、“6．预计本旬应调出联行汇差资金”，根据预测本旬增调资金数填列。测项目和方法如下表。
5．“7．本旬止借入信贷资金”，借差行应根据借差计划不得突破的原则，照实际需要借入资金数填列。如果出现上交资金情况，则用“－”表示。
6．“8．本旬止上交信贷资金”，存差行根据存差计划必须完成的原则，按照预计完成的存差数填列。
7．“9．上旬止资金头寸”，根据资金平衡表502＋507（付方余额）＋518计算填列。其中：人民银行往来存款，根据资金平衡表502科目余额填列。
8．“10．上旬止借入其他银行资金”，根据向人民银行和其他专业银行借入的资金数填列。其中：计划内借款，按向当地人民银行借入的计划内借款余额填列。
9．“11．上旬止利用信贷资金贷款余额”，根据信贷计划的编报口径计算填列。
10．“12．上旬止一般存款总余额”，根据信贷计划编报的一般存款口径计算填列。
11．“13．上旬止实际借差”、“14．上旬止实际存差”，根据计划存、借差口径计算，计算结果为借差时填前项、存差时填后项。
12．填报电报的方法，按代号的顺序排列，代号在前，金额在后，如金额是负数，则在代号和金额之间加“0”，如013000，021000，070123……。
本旬预计增调资金测算表
单位：万元
────────────────────┬───┬─────┬─────┬──────
│上旬末│ 本旬预计│本旬预计 │
项 目 │实 际├──┬──┤增调资金 │ 备 注
│ │增加│减少│ │
│ ① │② │③ │④＝②－③│
────────────────────┼───┼──┼──┼─────┼──────
（一）总行负责供应资金的实际支 │ │ │ │ △ │本旬预计
用额（1至11之和减12、13） │ │ │ │ │增调资金
1．中央基建拨款支出 │ │ │ │ │栏有＂△＂
（包括预付下年度拨款支出） │ │ │ │ │的项目，
2．中央地质勘探拨款支出 │ │ │ │ │其数字应
3．中央上年度拨款支出 │ │ │ │ │填入＂业
4．中央基建设备储备贷款余额 │ │ │ │ │务资金调
5．中央预算基建贷款余额 │ │ │ │ │拨计划表
6．中央基建临时贷款余额 │ │ │ │ │＂中有＂
7．清理拖欠设备贷款余额 │ │ │ │ │△＂号的
8．煤代油基建贷款余额 │ │ │ │ │项目内。
9．中央部门企业委托贷款余额 │ │ │ │ │
10．中央财政委托贷款余额 │ │ │ │ │
11．中央垫付基建贷款利息 │ │ │ │ │
12．中央待转基建贷款利息 │ │ │ │ │
13．中央待转营业收入 │ │ │ │ │
（二）联行汇差资金 │ │ │ │ │
14．应调入联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
15．应调出联行汇差资金 │ │ │ │ △ │
│ │ │ │ │
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附二：建设银行横调资金汇出报单
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调出行名称 │ 调入行名称
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调出金额 │ 调出日期 19 年 月 日
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行： │ 签章：
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根据你们 年 月 日 │
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通知，我行已将资金汇出。 │
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汇出行签章： │
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负责人： 经办人： 编单日期 19 年 月 日
附三：建设银行调拨资金转户通知单
主送： 分行： 抄送：总行财会部 单位：万元
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转出帐户名称 │ 转出帐户名称
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帐户日期 19 年 月 日 │ 帐户金额
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备注： │ 签章：
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处长： 经办人： 制单日期 19 年 月 日
附五：
分行：
你行 年度会计决算已经审查完毕，请按本通知单第二项所列金额，办理清算转帐手续。
调拨资金清单通知单
年度 单位：元
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项 目 │ 金 额 │ 备 注
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一、上年调拨资金户余额 │ │
二、当年应转销支出合计 │ │
中央拨款支出 │ │
加：联行来帐（付方）余额│ │
减：联行往帐（收方）余额│ │
三、当年调拨资金结余 │ │
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签发行：建设银行总行 填制日期 年 月 日
